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波宝pro|以USDC脱锚为例,如何把握抄底、避险和套利机会?

Circle在硅谷银行存放储备金导致USDC、DAI、FRAX、MIM等稳定币相继脱锚,市场的剧烈波动也带来一些机会。 (前情提要:USDC失足跌破1美元,哪些DEX成了趁乱收钱的大赢家? ) (背景补充:SVB暴雷赌场》币安上架30倍 USDC 永续合约;Bybit 佔全网持仓量七成 )

本月11日,USDC的发行商Circle称,USDC的400亿储备金中有33亿存款在硅谷银行,在此之前硅谷银行因「流动性不足和资不抵债」而被迫关闭,并指定了美国联邦储蓄保险公司(FDIC)接管。

虽然Circle受到影响的只是一小部分资金,但因为周末银行并不上班,大规模购买USDC赎回美元这一套利机製失效且Coinbase也关闭了USDC的美元提款通道,USDC、DAI、FRAX、MIM等稳定币相继脱锚。在市场剧烈波动的情况下,也蕴含着一些机会。

Lookonchain统计的机构操作

抄底:USDC损失有限且大概率会回到1美元附近

最简单的操作就是等待USDC下跌后进行抄底,依据在于USDC储备金受到硅谷银行影响的比例不超过10%,那么USDC当前的理论价值应该超过0.9美元,USDC跌到0.9美元以下就是合适的抄底机会。

这已经考虑了硅谷银行被清算并完全不能收回资金、Circle坐视不理等极端情况。实际上,硅谷银行因为在风险投资行业的良好声誉,也有不少的支持者。据彭博社报导,超过100家银行签署了一份支持硅谷银行的声明,如果其它实体收购硅谷银行,投资者将继续与硅谷银行保持关係。

3月12日,Circle也发布公告称,如果硅谷银行的资金不能100%回款,Circle将使用公司资源弥补短缺以支持USDC。在美国银行下周一营业后,USDC的流动性操作将恢複正常。